La importación de saldos iniciales de proveedores te permite, por medio del diligenciamiento de una plantilla de Excel que es generada desde Siigo, realizar la incorporación de todas aquellas facturas que estás debiendo a tus proveedores estén o no vencidas; para ello es necesario definir por parte de la empresa una fecha de corte determinada (Apertura balance inicial).
Antes de incorporar los saldos iniciales de proveedores es necesario que previamente tengas definidos algunos parámetros como son:
- Las razones sociales (proveedores) a quienes les vas a ingresar saldos iniciales.
- El o los centros de costo que vas a utilizar para registrar el movimiento.
- Las cuentas contables por pagar y anticipos de proveedores.
- El comprobante contable en el cual se realizará la contabilización de los saldos iniciales.
Para importar estos saldos iniciales debes estar ubicado en la página principal del programa donde encuentras en la parte superior, el ícono 
el cual corresponde a Configuración vas a la sección de Interfaces / Subir desde Excel en la subcategoría de Clientes / Proveedores dándole clic a Importación / Subir saldos iniciales de proveedores desde Excel.
La importación se realiza en cinco, pasos los cuales se describen a continuación:
Paso 1:
En esta opción puedes realizar la descarga del archivo o plantilla en Excel, la cual contiene la estructura requerida para la importación de saldos iniciales de proveedores.
El programa descarga de manera automática la plantilla de Excel para diligenciar las columnas con la información de las cuentas por pagar pendientes de pago que se va a incorporar a Siigo con la fecha definida por la empresa para los saldos iniciales.
Una vez descargues la plantilla de Excel, das clic en el botón “Habilitar edición” que se encuentra en la parte superior de la pantalla, para que se sea posible la escritura en las columnas.
Importante: las columnas identificadas con color ROJO se deben diligenciar de manera obligatoria, las columnas de color AZUL son opcionales. Se recomienda que, en lo posible, siempre sean diligenciadas todas las columnas para que se encuentre lo más detallada posible la información de las cuentas por pagar a los proveedores.
Una vez digitados los datos en cada una de las columnas correspondientes, es necesario guardar la plantilla en una carpeta que se haya creado previamente en el disco local del computador.
Luego debes dar clic en el ícono 
, el cual te permite realizar la búsqueda en el computador de la carpeta donde se encuentra la plantilla de Excel con la información de los saldos iniciales de proveedores.
Una vez cargada la plantilla puedes dar clic en el botón 
para continuar.
Paso 2:
Al llegar a esta opción puedes ver la siguiente ventana en la cual es necesario confirmar para cada uno de los campos que Siigo solicita al momento de incorporar los saldos iniciales de acuerdo a las columnas de la plantilla de Excel que se debe utilizar.
Una vez confirmada la información das clic en el botón para llegar al paso 3.
Paso 3:
El sistema te muestra el listado con los datos a incorporar, permitiendo confirmar si la información es o no correcta.
Importante: al momento de incorporar saldos iniciales de proveedores o cuentas por pagar puedes incluir deudas, pero también los saldos a favor que tengan los proveedores, es decir, los anticipos.
Una vez revisados los datos estos le salen incorrectos debe modificar la información en la plantilla de Excel y será necesario volver a comenzar el proceso de incorporación con el ícono 
; si por el contrario, los datos son correctos se dará clic en el botón para llegar al paso 4.
Paso 4:
Por último, en esta ventana ingresas el comprobante contable, la fecha, el tipo de moneda y las cuentas contables en las cuales será contabilizada la información digitada en la plantilla.
Diligencias la información solicitada:
- Comprobante Contable: seleccionas el comprobante donde van a quedar contabilizados los saldos iniciales.
- Fecha de Comprobante: fecha con la cual van a quedar contabilizados los saldos iniciales.
- Cuenta Contable Deuda: ingresas la cuenta contable de proveedores.
- Cuenta Contable de Anticipos: cuenta contable de anticipo a proveedores.
- Observaciones: en este campo puedes incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
Una vez digitada la información das clic en el botón 
e inicia la incorporación de datos al programa, en caso de presentar inconsistencias se genera un listado que detalla la secuencia y el campo que es necesario corregir.
Paso 5:
Si los datos digitados en la plantilla están con el formato y la información correcta, el sistema realiza la importación de manera rápida y finaliza con un mensaje reportando esta situación, permitiendo consultar el documento y su contabilización.
Si das clic encima del número del comprobante, podrás visualizar el documento:
